2015年10月14日 星期三

昶洧再漲停創新高,高力果然大漲

昶洧再漲停創新高,高力果然大漲

    從消息傳來TPP達成協議,習近平要求2020年完成500萬輛電動車的充電設備那一天起,我就說過“投資進入另一個新主流"全球大趨勢將轉向積極的環保運動。清潔能源等將是舉世的重點。但像國統這種水資源股將不再是此一階段的重點。另一方面我也說過,即使昶洧要漲到100元,你依然賺不到!因為你不想賺大錢(為什麼?因為你只愛玩短線)

    今天在被處以款券預收情況下,4529依然創下新高價。從我們第一次叫進,如今不過短短的一個月就大漲近一倍了。但你以為這樣夠了嗎?我說過在前一大趨勢時期,我們光是一檔東隆興在3年多期間累計獲利就超過60倍,百和也是數十倍之多。因此昶洧的1倍對我們而言只是剛開始而已。不過就像東隆興一樣,昶洧未來獲利要達到數十倍也絕對不是抱著就可以的。在東隆興,我們不只分四次操作,2013年還動用到認股權證。因此昶洧也將是相同的情況。

    未來4529比較TESLA的市值(9000),將有極為驚人的長線空間。就像2001年皇翔的剛開始只有7500萬的市值時,你做夢也不會想到它有天的市值會超過300(還未還原股息)。只是回過頭看看皇翔的成成長過程,並不是一路一直大漲而來,因此要賺到這數百倍還需要有配合長線發展的技巧。

    但是最重要的是要賺大錢就要有長線的眼光而不是看線型看籌碼沖來沖去。不過光有長線的眼光依然不夠,仍必須要有長線的操作方法。例如東隆興、百和或和大,在上漲的過程中也是需要休息的,而且一休息可能就超過一年,你怎辦?

    目前其實是自從2009年以來的最好第二次時最好的時機因為現在正是另一個大趨勢的底部的開始。就像鴻海在1993年的開始一樣,認識的人不多,且後來的新產品陸續出現,每一出現就構成數倍到數十倍漲幅,因而串成整個1990年代中累計數以萬倍的獲利空間(PCDRAM到連接器到組裝→晶圓代工→零組件→筆記型電腦到手機到網路)

    未來的清潔能源光是電動車,時間與衍生的商機就夠長的。從電動車→充電設備→電池設備 →交換設備,維修設倍等等。同時電動車也將進行一代又一代的改良與新產品的出現,在這段未來的時機中事實上又在蘊釀累計數萬倍的獲利空間,難道你應該袖手旁觀嗎?

    今天一檔與清潔能源有關的股票高力8996也大漲了。這不也是我們更早之前一再談論的嗎?我門說,美國的這些股票在大漲100多倍後休息一段很長的時間後近日又在熱身。其實燃料電池方興未艾是家庭、社區與工廠的另一種選擇,恐怕以後也一樣會大放異采。只是未來這些過去是題材的產業將逐漸的轉為獲利出現。因此我常說目前又是2009年以來最好的硬一個“底部進場的時刻"

    不過直到目前,在台灣,只有我們做這種“主題式的長線投資",目的在於追求長期的最大獲利。我們的特點就是不會一下子換這產業,一下子換那產業。例如最近,石油一下子漲起來,又有不少分析師跳進去了,但我說過石油在目前的全球大環境中不過是反彈,果然一天就消失了,但眺進去的也就被套牢了。又像紡織股,我們談了5年的紡織股,賺了數以十倍後,竟然最近開始聽到許多分析師大談紡織股,了解的程度還匪夷所思。 只是大趨勢漏掉了,結果反而造成在錯誤的時間進場的一群人。

    所以進場是要提早的,不能大家都在講紡織股你才跟著搶,這是錯的。但更錯的是現在還有不少人仍在大談過去式的產業,例如PC,手機等這些產業。當然他們是以短線順著消息面進出,但這麼短的結果頂多就是賺小錢罷了。

    其實做短線(我們現在正在試用中),要想穩定賺錢也絕不能只看題材而不看趨勢。像高力今天的大漲最高攻到漲停,而短線就也是買這些股票。只要一兩天就有10%,好過你不知道幾年收入。尤其在極短線中,我是不禁止做融資的,可能一天就是20%的獲利。但前提是這些必須符合時代的背景。再舉一個例,我們在10月以來做的另一檔股票茂迪,也是3天獲利11%(融資22%)就走人。雖然後來最高到42元,但我們以求獲利為主,就提早賣出了。另一個就是目前的例子高力。

    各位可以看出即使我們做短線,也是很遵手我們長線的大趨勢的。我們不會突然跑去買聯發科,因為他是一個過時的產業。只有在適合放空時再進場。

    我說過的另一條短線戒律就是不要貪心。你既然不想要去賺大錢而不做中長線的投資(應該說你害怕中長線的大波動而不敢賺大錢)那就謹守短線的原則,不要經常把鹹豬手深進去,很容易會播被燙傷而使獲利縮水。與其這樣,不如穩穩手住可以賺到的獲利就好了。一個月10%獲利能穩穩省住,即使只有兩次進出,又怎樣。一年就120%了。而120%的來源絕非時常進場。時常進場的結果會導致為了經常停損而使原來的獲利不見。何苦呢?

    價如你想長線大住賺數十數百倍,現在正是最好的最新出現的大機會的長線底部區,歡迎參加一送一活動,假如你只想獲得短線穩定的收入,或者你是小資金者,歡迎參加一個月試用,並給你不可置信試用優惠。還迎來信查詢。



2015年10月6日 星期二

知道電動車的未來五年超級大行情如何賺嗎?

知道電動車的未來五年超級大行情如何賺嗎?

    早從8月中下旬起我們就開始說“我不那麼悲觀了",主要原因是當時看到儒鴻早已脫離底部,因此我當時知道只要操作紡越南概念股的紡織股,我就可以脫離底部了,那只要有主流股出現,就表示即使是大盤也離底部不遠了。果然825日就看到大盤底部的出現,從此反彈至8500點。如今是第二次再試圖反彈。但是說真的多數人都不看好!

    不過即使如此,我們卻仍然必須弄清楚未來的行情所在。以免用簡單的指數就一竿子打翻一船人。

    我說過這是一個改朝換代的行情,從以前依賴中國的原物料炒作或內需行情中轉換。因此這必會造成很多舊的主流的損壞。就像中國內需股一樣,未來恐怕多數將一路一路走下坡。這包括像GLENCORE的大跌都將是台灣原物料股(像塑化、鋼鐵、營建,食品上中游等)將持續衰落的先行指標。要小心台塑集團的問題。中鋼也仍然在未來將有更長的期間可能甚至陷入不賺錢的地部。當然另一個問題就是紅色供應鏈,今天有人說跟他合作就好了。真的嗎?過去20年台廠跑到中國不算是合作嗎?真正的解決良方就像台積電,一定要建立技術鴻溝。另外就是建立不要標準化生產的量身訂做產業。或利基型產業。

    在另外一方面我們過去一直都在強調的重點就是具有全球議題的全球大趨勢行業的投資是我們基本上必需有的認知。

因此以未來的情況來看像從京都議定書時美國刻意迴避到巴黎議定前中美雙方的積極進入所謂的節能領域。這恐怕是台股中少數的正面機會了。否則以高啟全的例子來看,未來恐怕仍會有很多的高啟全的出走。雖然我一直不太茍同台灣到現在還在純粹製造DRAM,但不同產業間如果沒有足夠又積極的誘因,恐怕仍有不同的高啟全要出走。畢竟,許多行業在台灣已經逐漸沒落了。以高啟全來說,他能在中國重燃新生命也是好事一椿。

    未來像節能與清潔能源的產業股票與這些受害的產業走勢可能會逐漸的不一樣,這就像之前的紡織股一樣,會率先衝出表態,只是未來這些已經大漲的股票暫時會回檔而已,不過也有不少股票雖已掌握先機,但股價卻仍處在低檔。這就值的把握。例如近幾天美國有一種產業的股票連續大漲,這就是燃料電池,像HYGS在幾年前一飛衝天,從0.21元直接漲到35.52元,在四年內直接大漲170倍。而這一年多以來,開始休息並行大整理,但近幾天似乎有開始在熱身的現象。

    最近電動車很夯,卻幾乎很少人去談電動車的心臟電池。台灣的電池相關股在2013年熱了一陣子後也逐漸趨於整理,和大隨著TESLA大漲,本益已經高到近30倍,說真的的確是有些過高。所以90元以上的和大我就不敢去碰了。因為大家似乎都忘記TESLA的電池工廠了。其實在TESLA的電池廠如果沒蓋好,TESLA的大夢是很難做的起來的,但大家卻都只注意和大,卻忘記了電池廠。

    其實一直到最近,有關的電池股裡面最強的是聚和6509,但遺憾的是他的強勢是來自炒作新藥股,卻忘記他有更長遠的題材。這是因為未來五年將是電動車發展進入飛快的五年。想想看昶洧都能作出這樣子的電動車,那麼可見在很快的將來電動車,即使在國內車廠都會有很驚人的成長。畢竟4529的車如果在中國據說120萬元就可買到。而其性能並不輸一魎200多萬元的汽油跑車。對無力購買超過300萬以上毫華電動車的大眾無疑將是最吸引力的。

    TESLA的老闆為什麼無私的把TESLA的電池的技術提供免費的授權?因為他知道未來的戰爭至少在很長一段時間內不是A電動車對抗B電動車。而是所有的電動車對抗汽油車與柴油車的時候。MUSK這樣作最大的受惠者將是這些電池原物料或電池製造組裝供應者。因為任何的車廠都可以運用TESLA的技術在很快時間去生產屬於自己品牌的電動車,這就像NISSANQ50用的卻是BENZ生產的引擎一樣。或許嚴凱泰也可以去與TESLA技術授權生產自己的電動車在中國賣。所以我說未來最受惠的似乎不是和大而是電池廠。當然TESLA的電池廠還在蓋,所以暫時看不到明顯的業績,但這只是遲早的事。就像昶洧一樣,要到2017年才賣,但股價已經先反應了。

    這種進步是遠比現在的新藥股更為確定比2000年的網路股更為確定的事。2000年時大家對網路股只有一個想法:未來的明星。沒錯,但問題是1.時間過長,2.競爭過程中多數都死掉了。這種問題在1970年代的太陽能也玩過一次,但到太陽能真能賺錢時,已是40年後的事情了。現在的新藥股又再玩一次,你預計多久以後才賺的到錢?所以最近這些新藥股就在有人落跑。但電動車就完全不一樣的產業了。尤其是提供零組件的台灣產業。這是因為下游的(TESLA)是高固定成本卻低變動成本的,但零組件廠卻是低固定成本高變動成本的。也就是像I Phone的供應鏈一樣。TESLA現在雖賠,但以後TESLA若進入成長期,那就是暴賺,甚至賣三台賺兩台。而台廠就未必,但現在就會賺。


    但不管如何至少鴻海雖只有7%大,但好歹也1.5兆,因此對台灣而言也算是老二了。還是有很多的空間,想要賺這種數十倍或百倍的獲利嗎?想要享受參與電動車的超級成長嗎?加入我的買一送一活動,將使你夢想成真過去五年的紡織股大暴賺就是最好的見證。

2015年10月5日 星期一

新主流股正在表態中,昶洧再攻漲停,

新主流股正在表態中,昶洧再攻漲停,

    今天大家一直期待的新主流終於在習大大的宣布下正式揭開序幕。早在2013年我們除了繼續釘住越南概念股外,唯一列為長期注意的就是電動車的發展。雖然最近ADAS的題材很熱,例如我們從第一次建議4971以來,不到一個月時間股價已大漲近40%,但真正的重點其實還是在電動車。所以2013年我們就買進了25元的和大,也曾買進108元的貿聯,與美琪瑪、康普。在國外方面,我們更曾買進了91元的TESLA(目前約250美元)。可說長期以來除了越南概念股外,電動車一直是我們長期最看好的產業。

    相反的,這幾年我們一直不看好APPLE概念股,不是因為APPLE的問題而是因為我們自己廠商的問題,我們的供應鏈正遭到中國崛起的攻擊。台積電當然沒問題,不過也只是最近幾年吧,5年後就不知道了。我們雖然知道蘋果賣的好,但如果只說蘋果賣的好台灣的供應鏈就好,那我是不相信的。但是電動車不一樣。因為這是一開始的原創產業,台灣在這方面跟當初的電子股崛起的基本背景(1990-1993)遇到的是類似的相同的利基。當然電動車目前是少量的量身訂做商機。即使是TESLA一年要賣10萬輛也很拼,其他車廠也一樣,因此這種根據各車廠的量身訂做將是台灣這些汽車零組件廠的最佳機會。因為講的不是蘋果的大量生產的如何降低成本。所以台灣的廠商應在這方面相對中國依舊是占便宜的,現在大家很夯的TPMS,未來預期標準化的動作越來越明顯,反而容易遭致中國的競爭。
    這就是我們已講了幾個月的新產業,我們在今年另一檔成功的案例就是昶洧4529。這在前幾週我們就說過。雖上週被處以預收款券。我當時就說過,即使受到影響,但4529市價絕不只區區二十億元。果然今天又再創收盤新高價。這就是長線眼光。如果沒有長線眼光,再好的股票到你手裡也是一點用都沒有。我相信很多人已經賣出昶洧了,但今天再創新高的同時,你敢不敢願不願意買回來?

    這就是我一直在說的,即使你買過大漲46倍的中美晶,大漲數百倍的皇翔,或者大漲60倍的中鴻、儒鴻,你都依然不會賺到大錢,因為你跟我不一樣,我們是用長線的眼光在買賣股票的。像最近幾乎所有分析師都在講紡織股琅琅上口的同時,我們談紡織股談了5年了!五年啊。誰會談這些越南概念股談五年的,這就是賺大錢的由來。但如今我們已逐漸在改變了,讓追隨者去講吧!

    過去我們一直以親身的經驗談我們如何從11元開始買東隆興,從沒有認股權證買到有認股權證,從一年開始賺3倍,到後來加入認股權證後,二個月賺七倍。要在股市中賺大錢?你有過這樣長期投資一種產業的股票持續長達5年之久嗎?

    最近當大家“都"在談紡織股時,我已經逐漸減少談了,這種一窩蜂就讓他們去吧。憑良心講,我們也正在對紡織股汰弱留強中。但我們繼當初的和大、貿聯後,已逐漸再把焦點放在電動車與自動車身上,尤其是前者。後者則因仍需龐大的汽車改造過程(這也是商機),甚至包括公共建設的重新設計。但前者則在許多國家中已經是正在進行式。

    說到這裡,我必須再提醒,投資者千萬要記住,投資千萬不能只有夢。像新藥股就是這種股票,這是錯誤的。但電動車,經由和大的親身經歷已證明是可將夢變成真,那麼這種產業才是值的投資的產業(不是說新藥不行,但要看價格多少,不能什麼獲利都沒有就把股價炒到幾百元)。因此電動車將是非常重要可以築夢踏實的一種產業。

    因此我們才會在10多元買昶洧,然後告訴你這檔股票是適合懂長線投資的人投資的。果然到現在短短不到一個月,股價就大漲10多元。但重點仍不在這10多元,如果你看過我們投資東隆興花了3年,投資越概股花了5年目前仍在繼續中,你就應知道我們絕不會只在乎這少少的不到1倍的獲利。我們要的是長線的獲利,就像東隆興在20102013年中給你累計數十倍的獲利一樣。而以10多億的市值(我們進場時),那麼數十倍就變成可能。我們投資昶洧會像東隆興甚或比東隆興更大的空間,從沒有融資做到有認股權證。

    想想看當初鴻海初崛起時(1993年時)不也是一樣嗎?當初市值也是只有10多億出頭。但20年下來,已成長到1.5兆的巨人。五月時我就一直說“這是改朝換代的行情",改什麼朝?換什麼代?大家應該逐漸有輪廓了吧?但現在新的問題是那些股票呢?你想要賺到像東隆興這樣子長線的大獲利嗎?不要只會在短線上亂撈一通,卻經常把長線的大利潤給弄跑了。想想看你如何趕走儒鴻、東隆興或者過去的中美晶,皇翔的(很多人甚至對皇翔前後大漲數百倍毫無印象,只想撈一點,撈一點)
    現在每個分析師都在談紡織股,但我們目前已經不太積極討論了,也不太鼓勵的狀態了。但相反的從11月底要在巴黎談氣候變遷協議的準備狀態來看,當美國、中國都對這事釋出很大的善意並且VW都出了這事(我想這事應早就已知道,但為什麼要在巴黎談判前2個月釋出呢?)。未來長線的行情是更為可觀的。我不是說紡織不會漲,但就像要賺到昶洧這種暴賺行情,一定要比別人更早一部。你看看為什麼我們東隆興能大賺數十倍,百和前後獲利也超過20(含認股權證),就是知道的比別人早,當別人在一哄而上時我們早已坐在轎上了。

    電動車未來還有很多的行情,電動車未來也會轉向自動車發展,例如在路上舖設無線感應充電系統同時也導引自動車的行動。因此不只是電池的壽命、續電時間、能力,里程,爆發力等及充電模組,充電椿、可置換的電池等等。及包括轉到自動行車的過程。像從偵測的距離到敏感度,速度的控制等,前後都有許多的難關(也是商機)。因此就有很多的可以大賺的機會出現。
    你想要給你另一個儒鴻的機會嗎?在過去我們的東隆興的例子,百和的例子、遠一點的,潤泰全、中美晶、益航或皇翔的例子都一在的正明我們的長線眼光如何驚人。在國內有人跟你談紡織股談這麼久嗎?有人告訴你要長線投資才能賺到數十倍甚至數百倍利潤嗎?現在一季送一季,半年送半年活動正在進行中。歡迎洽詢。


2015年10月1日 星期四

為什麼我們的紡織股可以連續大漲?因為利用全球大趨勢的延續性選股

為什麼我們的紡織股可以連續大漲?利用全球大趨勢的延續性選股

    我經常看國內分析師在選股票時毫無章法,有的是只要短線的線型OK,就衝進去,也不管其股票所在的產業前景如何。最明顯的就是那些“跌到200均就買進"的分析師。這種類型是一付準備隨時落跑的。但卻未必能順利脫身的。這是因為毫不基本面的下場。其實現在會這樣用已經不多了。似乎只有幾十年前的老派短線投機份子作風才會這樣亂搞。

    另外則是選擇“對的產業",然後再選擇股票。但所謂對的產業那就差別很多了。多數的分析師是只要有題材就跳進去,只要是新的產業就想跳進去,其實這是不正確的。例如生技的新藥股,聽起來很炫,但卻一直只有題材而不沒有獲利。或獲利時間落點與獲利的可能性充滿不確定。像新藥,1.獲利的可能性是非常不確定的,而且台灣從沒有過這方面成功的例子,但許多分析師卻義無反顧跳進去,結果才會慘遭基亞的火吻,造成連續18根跌停,要逃都無法逃的慘狀。其實不止新藥。像之前1999年的網路股,只有美夢卻毫無獲利,2000年炒高,但到了2010年甚至許多網路公司都還未能獲利,當然2000年就會破滅。其反映的意義就是不能只有夢想,而要在可見的未來可以看到獲利。

    多數分析師選產業是囫圇吞的,只要有題材就好,根本不管產業的發展時間有多長或縱深如何。舉個例,像蘋果每次的新機要發表或發表後,就會立刻提出題材炒一番,例如去年的NFC題材與今年的FORCE TOUCH,這兩種都只是小小的應用而已,幾個月後就炒不起來了。像力旺3529,現在有多少人提到他?今年的也是一樣,一下子就被忘記了。像這種產業說真的只是某家大廠商的新應用而已。最多也就是一二個月炒炒就過去了。

    產業的不同對投資報酬的影響是很大的,例如我們所找的產業,都有特定的時代意義,這也意謂這些產業背後的商機不只龐大而且是可以不斷的延伸下去(例如近年來的越概股,我從2010年講到今天)的,例如我書上所舉的例子就是中國大建設時候的商機,第一年(2001)因美國將利率降到1%,造成中國大建設的起飛(建設的資金成本因美國降利率而大降)造成中鴻就漲了50倍,第二年台灣房地產因鋼材的上漲也跟著起飛,像皇翔漲了6倍,京城漲了10第三年鋼筋也漲了,東鋼漲了4倍後,中美晶開始起漲,大漲46倍。

    2006年後,又因美國的施加壓力,人民幣也大漲,造成具有中國資產題材的益航大漲30倍,接著又是農作物的上漲導致大成大漲4倍,與肥料的東鹼也漲4倍。再加上金融海酵後的棉花大漲,整個那幾年中的累計漲幅高達2400萬倍。這還只是當齡的漲幅。

    也就是所謂時代意義就是這是一種由大國(例如主要由美國)發動的大資金流向改變的大趨勢。大趨勢會形成全球生產與經濟活動的大改變,其持續的時間既長且久,且其隱含的累計獲利率即使在2001-2010年中指數漲幅不到2倍,但其內容卻可累積達2400萬倍。這種情況並不只在2000年代,也在例如1990年為了壓制日本的強大,美國發動一次以美國的PC產業去取代當時如日中天的日本電子業,並因此允許當時2.11的人民幣大跌到8.51。因而形成一個長達10多年(1986年微軟上市到20002月泡沫結束)PC大浪潮與大趨勢(在台灣則是1991-2000),這段時間中的累積漲幅,從聯電開始到電腦到零組件到組裝到NB到手機的出現到網路,整個時間中的理累積理論獲利率也是高達數千萬倍。

    2010年後則是代表美國全球再平衡政策的塑造。因此東南亞國家受扶持,儒鴻大漲超過150(含權息),許多越南概念股也在不同時間發揮威力,大漲數倍到數十倍。未來美國的新產業將逐漸出現並在東南亞建立新生產鏈。不過不管如何可以看出一個可以連貫一氣的資金流象正形成。而這個一氣呵成的大趨勢,將又一次帶來一個全新的累計數前萬或數百萬倍的機會。如同之前的中國大建設年代與PC浪潮年代一樣。

    這就是我的選股的最大不同。在這個大趨勢中是一氣呵成的,前後連貫的。例如在1990年代的PC崛起過程中,先是利用廣場協定讓日幣大升喪失競爭力,因此WINTEL可以崛起。後是再讓人民幣匯率大貶,釋放中國眾多的人工,可以為WINTEL大量生產,大量製造。其次則是隨著產業的創新,一代一代延伸下去,每一種產品正如峰峰相連,一氣呵成。

    而在2000年後的中國大建設時期也是一樣。從鋼板→房地產→鋼筋→太陽能→中國房地產→農產→肥料。這也是一峰接一峰的。現在也是一樣,唯有這種大機會,那麼你在過程中才能創造極大的獲利;唯有前後有連續的因果關係(PC出現,半導體技術與零組件不斷精進於是才有NB出現,再進化,才有手機出現,才有網路出現;而2001年美國利率大降才有資金成本變低,才有中國大建設的出現→才有鋼板大漲價,才會導致當時的房地產在休息很久後起漲,才會導致鋼筋,不鏽鋼起起漲;而當建設大增後才有石油的大漲導致太陽能的大漲這些出現。這就是所謂的延續性與因果關係)

    延續性與因果關係市保證你投資大賺錢的重要前提,例如我們之前的主要標的是越南概念股中的成衣代工,到了今年以後我們由於延續性與因果關係,轉向宜進、得力、宏益這些股票上。因為他們是供應鏈。因此我們繼今年第一季大獲利(百和、利勤等)後第二季又是繼續大獲利。即使第三季進入整理,但這些股票多數現在都再創新高。且第三季我們也因延續全球大趨勢的觀念,所以買進受紅色供應鏈殘害的TPK認售權證因此一樣大賺數倍,

    可以說,你根本不必去亂抓產業,不必去找只有題材卻沒獲利的股票與產業或是間斷的產業(例如蘋果的應用,去年是NFC,今年是壓力接觸,兩者之間並沒有因果關係與連續性)。按照我的全球大趨勢邏輯自可水到渠成,因為每個新繼起的受到全球大趨勢影響的產業必定是一個可大可久獲利驚人的產業。因為這個產業必是由一個或數個大國全力推動而形成。你可以簡簡單單的順勢賺到令人驚豔的獲利。

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    在上面的每一個時代裡都有代表性產業的出現